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星石投資66只產(chǎn)品年內(nèi)64只虧損 基金最高下跌10%

有數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,陽光私募平均收益率為-5.16%,而在各類型中,股票策略私募基金平均收益率為-7.00%,排名倒數(shù)第一,這樣的慘淡形式,即便在老牌私募基金公司中也可見一斑。根據(jù)記者統(tǒng)計(jì),成立于2007年的北京市星石投資管理有限公司(以下簡稱:星石投資)亦是如此,截至2018年5月,該公司旗下產(chǎn)品超過90只,管理規(guī)模超過100億。

但根據(jù)星石投資在公開渠道披露的有業(yè)績可比的66只基金中,截至年內(nèi)不同時(shí)段,虧損基金的數(shù)量就達(dá)到了64只,占比為97%。截至7月6日,平安匯通-星石1號(以下簡稱:星石1號)的年內(nèi)凈值虧損幅度為10.81%,是該公司業(yè)績最差的一只產(chǎn)品。

分年度看,這只基金成立于2014年9月份,正好處于熊市的尾巴,進(jìn)入到2015年,在A股行情表現(xiàn)亮眼的情況下,該基金也獲得了41.64%的好成績,不過在2016年里,該基金還是跟隨各主要指數(shù)出現(xiàn)了下跌,跌幅為2.7%。而到了2017年,雖然該基金業(yè)績上漲了18.54%,但和主流價(jià)值藍(lán)籌股的漲幅差距并不小,這似乎也說明星石投資的重倉股配置并非以中國平安、格力電器等大盤藍(lán)籌股為主。

其實(shí),在今年6月份以前,該基金的業(yè)績表現(xiàn)并不差,根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,到6月8日,其年內(nèi)業(yè)績回撤僅為0.35%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于大多數(shù)私募基金的表現(xiàn),但從6月8日以后到7月6日大盤加速下跌期間,該基金的回撤幅度僅在一個(gè)月左右就擴(kuò)大到了超過10%。

與此同時(shí),雖然私募基金并不對外披露重倉股情況,但從上市公司披露的季度前十大流通股東中,中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者還是尋找到了一些線索。比如在神霧環(huán)保、神霧節(jié)能、華海藥業(yè)、拉夏貝爾、通策醫(yī)療、橫店影視幾只股票的一季報(bào)中都顯示海通海匯系列-星石1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃位列其中。

在上述各股中,神霧環(huán)保、神霧節(jié)能、拉夏貝爾、橫店影視四只股票是該基金在今年一季度新進(jìn)買入的,而從二級市場走勢上可以清晰看出,神霧環(huán)保、神霧節(jié)能的股價(jià)都于今年大幅下跌,即使和一季度的收盤價(jià)相比,目前價(jià)格也已經(jīng)腰斬,可見該基金在這兩只股票上的浮虧嚴(yán)重,而拉夏貝爾目前的股價(jià)和一季度價(jià)格基本持平。

通海匯系列-星石1號成立于2013年5月29日,雖然累計(jì)收益高達(dá)106.43%,但截至今年7月27日,其年內(nèi)收益卻虧損了4.57%,而最大回撤依然是在7月6日這天,幅度達(dá)12.42%。

從星石投資披露業(yè)績的產(chǎn)品來看,絕大多數(shù)的基金經(jīng)理都為江暉。資料顯示,江暉是中國第一代公募基金經(jīng)理和第一批“公奔私”的基金經(jīng)理,擁有25年股票和債券投資研究經(jīng)驗(yàn)。曾參與籌備華夏基金和工銀瑞信基金等大型老牌公募基金公司,管理過基金興和、基金興華、華夏回報(bào)和工銀瑞信核心價(jià)值等多只知名基金產(chǎn)品。2007年,江暉和合伙人發(fā)起設(shè)立星石投資,目前為星石投資董事長。

在投資理念上,星石投資秉持基本面趨勢投資理念,通過深入研究類別、行業(yè)、公司三個(gè)層面的基本面,尋找能使得某一層面趨勢明確向上的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)因素,選擇受益于該層面趨勢的投資標(biāo)的。江暉更早在2010年就提出絕對回報(bào)產(chǎn)品的量化投資目標(biāo),并分解為長期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)。

簡單說就是當(dāng)長期的股票指數(shù)上漲時(shí),長期復(fù)合年化收益率達(dá)到20%以上;當(dāng)長期的股票指數(shù)下跌時(shí),長期復(fù)合年化收益率達(dá)到15%以上;風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)設(shè)定為任意連續(xù)六個(gè)月的下行風(fēng)險(xiǎn)控制在5%-10%之內(nèi),具體而言,在大部分情況下,下行風(fēng)險(xiǎn)控制在5%以內(nèi);在重大意外事件突然發(fā)生的情況下,下行風(fēng)險(xiǎn)控制在10%以內(nèi)。

然而即便如此,星石投資旗下仍然有多只基金的累計(jì)收益為虧損,也就是其累計(jì)單位凈值低于1元以下。

詳細(xì)來看,這些累計(jì)凈值虧損的產(chǎn)品多數(shù)成立于2015年,然而即使遭遇了2015年下半年的大盤回撤和2016年行情不佳,可2017年的價(jià)值藍(lán)籌股單邊上漲行情仍然沒讓這些基金的凈值回到1元以上。

以星石匯智E期為例,該基金成立于2015年6月15日,到2015年12月31日,該基金的累計(jì)單位凈值為0.7036元,也就是6個(gè)月凈值虧損幅度達(dá)29%,大大超越了風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)。2017年,在藍(lán)籌股暴漲的行情下,該基金上漲了12.24%,但卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸滬深300的21.78%漲幅水平,并且經(jīng)過這一年的藍(lán)籌牛市,該基金累計(jì)單位凈值依然在0.77元附近,還虧損20%以上。截止今年7月20日,該基金的年內(nèi)業(yè)績也虧損了2.09%。

根據(jù)記者統(tǒng)計(jì),星石投資旗下累計(jì)虧損的諸多產(chǎn)品還包括星石匯智C期,星石5號—8號,以及星石尊享、星石匯智財(cái)富等系列中的產(chǎn)品。這些產(chǎn)品大多成立3年以上,然而虧損在5%以上的產(chǎn)品數(shù)量為5只,虧損在10%以上的產(chǎn)品數(shù)量為3只。(記者 李榮 康博)

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