消息稱萬達(dá)商管已匯出足額資金兌付7月10日到期15.75億元中票

(資料圖片)

7月11日資本市場消息，大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)已將用于兌付7月10日到期的“20大連萬達(dá)MTN003”15.75億元中票的足額資金匯至上海清算交易所。

資料顯示，“20大連萬達(dá)MTN003”發(fā)行規(guī)模為50億元，票面利率為5.2%，該筆票據(jù)在2022年7月11日行使發(fā)行人調(diào)整票息及持有人回售權(quán)利，票面利率隨后調(diào)整為6.6%，剩余待償還本金為15.75億元。

除了這一筆7月到期的中票以外，萬達(dá)商管在2024年1月還將有近43億元債券到期需要兌付。消息人士透露稱萬達(dá)商管擬通過自有資金及再融資等渠道對公開債務(wù)進(jìn)行償付。

截至2023年6月末，萬達(dá)商管境內(nèi)公開市場債券存量規(guī)模123.41億元，境外債券存量規(guī)模約為18億美元。

關(guān)鍵詞：