北京城建10億元公司債將提前摘牌 票面利率為3.50%
2023-07-11 16:59:20 |來源:觀點
(資料圖片)
7月11日，北京城建投資發(fā)展股份有限公司發(fā)布2020年公開發(fā)行公司債券（面向?qū)I(yè)投資者）（第一期）2023年提前摘牌公告。
觀點新媒體獲悉，本期債券簡稱20城建01，代碼為163703.SH，債權(quán)登記日2023年7月19日，資金兌付日2023年7月10日，提前摘牌日7月20日，債券發(fā)行總額10億元，期限5年，票面利率3.5%，受托管理人為中信建投證券股份有限公司。
本期債券于2023年6月8日至2023年6月14日進行回售登記，根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對本期債券回售情況的統(tǒng)計，“20城建01”(債券代碼：163703.SH)回售有效期登記數(shù)量為1,000,000手，回售金額為10.00億元，故本期債券于2023年7月10日兌付本期債券剩余全額本金，并支付2022年7月9日至2023年7月8日期間相應(yīng)利息。
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