珠江實業上半年末有息債務余額406.24億元 同比變動14.77%

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8月31日，廣州珠江實業集團有限公司發布了2023年公司債券中期報告。

2023年上半年，珠江實業城市更新與地產板塊營收57.40億元，收入占比51.42%；工程服務板塊營收42.96億元，收入占比38.49%；城市服務板塊營收11.26億元，收入占比10.97%。三大板塊合計營收111.62億元，同比去年下降11%。

發行人房地產投資開發業務的收入與成本波動主要受到開發項目的交工結算時間安排的影響，相較于去年同期，報告期內完工結轉項目金額有所下降，導致房地產投資開發業務的收入與成本出現同比下滑，報告期內發行人房地產投資開發業務毛利率較2022年同期增長3.17%，房地產業務的盈利能力總體保持穩定。

2023年1-6月，公司經營活動產生的現金凈流量9.18億元，其中經營活動現金流入額132.26億元，經營活動現金流出額123.08億元。2023年1-6月，公司實現凈利潤1.96億元，實現營業收入111.62億元，營業利潤3.96億元，利潤總額4.09億元。報告期內，公司經營活動產生的現金凈流量與凈利潤存在差異的主要原因為發行人系房地產企業，其生產經營過程中現金流入和支出的發生時點與銷售收入和生產成本的確認與結轉時點有差異所致。

報告期初和報告期末，發行人口徑（非發行人合并范圍口徑）有息債務余額分別為353.95億元和406.24億元，報告期內有息債務余額同比變動14.77%。

報告期末發行人口徑存續的公司信用類債券中，公司債券余額42.10億元，企業債券余額10.20億元，非金融企業債務融資工具余額182.00億元，且共有86.00億元公司信用類債券在2023年9至12月內到期或回售償付。

報告期初和報告期末，發行人合并報表范圍內公司有息債務余額分別為598.64億元和655.54億元，報告期內有息債務余額同比變動9.50%。

報告期末，發行人合并口徑存續的公司信用類債券中，公司債券余額42.10億元，企業債券余額10.20億元，非金融企業債務融資工具余額182.00億元，且共有86.00億元公司信用類債券在2023年9至12月內到期或回售償付。

截止報告期末，發行人合并報表范圍內發行的境外債券余額0億元人民幣，且在2023年9至12月內到期的境外債券余額為0億元人民幣。

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