中國制造

《中國制造》是周梅森的書，當時我還在體制內上班，大家看到王躍文的小說，都很會心。見面問第一句話，“最近忙不忙”，這是相互抬舉的體面話。怎么可能忙？

一、浪漫主義的賭博

我說過，我的投資方式是浪漫主義的賭博。根據自己的知識、閱歷、二級市場盤面，進行推演，并沒有詳實數據的基礎。然后選擇當前形勢下最有想象空間，自己最有優勢的子行業，選出其中性價比較高的公司，滿倉介入。

(資料圖片)

為什么是浪漫主義，因為我是理工科畢業，但愛好社經文史哲等學科，在投資的邏輯上天馬行空的想象，然后得出一些不知是否靠譜的結論，再依此進行演繹。所以我要股價漲幅較小，估值較低，具有一定的安全邊際來規避風險。在研究時更多的是自上而下，公司分析居于次要地位。

趙曉光，王國斌等說過，能干的企業，幸運的行業，合理的估值，才是好的投資。我非常贊同。當然，這三者對我來說，首先是幸運的行業，然后找到能干的企業，再等待合理的估值時介入。

二、中國制造

經常有人問，2023年主流板塊是什么。我認為行情起來前3-4個月是普漲，這個期間漲得好的，不一定是后期的主流板塊。當時，主流板塊不明確，從市場上讀不出來。

在221222的文章《2023年A股展望--圍繞政策與新技術》，明年行業，增加汽配。類一是估值低。類二是從0到1。新技術突破降成本，規模效應。國產替代，從國內走向全球市場。半導體，則兼具類一和類二。一、政策支持與復蘇類消費，地產，半導體，互聯網。二、成長類。新材料，高端裝備，汽配。

最近把近600集的《大江大河》聽完了，有些思路比較清晰了。

2023年可能的主流板塊是中國制造，高端制造走向全球的過程。

孫先生說，“天下大勢，浩浩湯湯，順之者昌，逆之者亡”。

沒有一戰和二戰，老美崛起也是必然，只時時間的加速。未來，我國將在經濟，產業，股市等各方面成為核心。

當然，印，越等周邊國家的發展，也是必然。部分制造業從我國向周轉轉移，也是自然。

我以前每天早上起來，都要看一下美股和外盤。自22年5月起，我已經漸漸淡化，現在基本就沒這個習慣了。因為A股已經相對獨立走勢了。2011年時，有時候半夜醒來看外盤。

三、高端制造中哪些行業

汽車產業，航天航空等大發展，必然帶動國內相關產業的升級換代技術創新。這是日，美，歐的歷史規律。數控機床與機器人，可以說完全相關。機器人則疊加人口因素。

研發是先發優勢，最終都需要轉化為成本優勢。所以到產業化，規模化，我們的能力領先。

1、工業母機，數控機床。

數控機床的行業龍頭股已近歷史新高，但四季報業績環比還有所下滑。未來看點，主要是國產替代，出口到俄，印等國家增長，政策支持下的設備投資。

2、機器人

勞動力人口下滑，工資持續上升，工業機器人國產替代。協作機器人高增長，服務機器人未來預期高。

3、汽配

汽車行業，我國從消費大國變成制造大國，新能源汽車實力領先。汽配從國產替代，變成走出國門。

這些都是我憑空想象，大家如果有興趣，可以找找邏輯和數據，來討論。我作為投資者，會結合股市走勢作出調整。

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