武漢江夏城投將舉行2021年中票持有人會議 審議凈價提前兌付

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觀點網(wǎng)訊：3月20日，武漢市江夏城投集團有限公司發(fā)布2021年度第一期中期票據(jù)2023年第一次持有人會議議案，會與將于3月24日上午10時舉行。

據(jù)觀點新媒體了解，江夏城投于2021年2月4日發(fā)行了金額為5億元的武漢市江夏城投集團有限公司2021年度第一期中期票據(jù)（債券簡稱：21江夏城投MTN001，發(fā)行期限：3年，票面利率：4.65%，發(fā)行時主體評級：AA），主承銷商/簿記管理人為興業(yè)銀行股份有限公司。

議案為關(guān)于按101.6元凈價提前兌付“21江夏城投MTN001”。江夏城投擬于2023年4月17日提前按101.6元凈價兌付本筆債券。每張債券兌付價格按101.6元計算，同時支付本計息年度起息日至提前兌付付息日期間（2023年2月4日至2023年4月17日）的應(yīng)付利息。

發(fā)行人合計支付金額計算如下：5.08億元（固定凈值101.6元*張數(shù)500萬張）+應(yīng)付利息458.63萬元（票面利率4.65%*5億元*實際計息天數(shù)72天/365天）=5.13億元。各家持有人按照持倉比例獲得發(fā)行人相應(yīng)金額的支付。

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