環(huán)球即時：滬指窄幅震蕩微漲 半導體等板塊拉升 抗原檢測概念活躍

9日早盤，滬指圍繞3200點窄幅震蕩整理，深成指小幅走高，創(chuàng)業(yè)板指回落走低；兩市半日成交約5500億元，北向資金小幅凈流出。

截至午間收盤，滬指漲0.08%報3200.02點，深成指漲0.35%，創(chuàng)業(yè)板指微跌0.08%；兩市合計成交5556億元，北向資金凈賣出10.08億元。

盤面上看，半導體、有色、煤炭等板塊走強，醫(yī)藥、建材、鋼鐵、釀酒板塊均上揚，抗原檢測、熊去氧膽酸概念股表現(xiàn)活躍，旅游、物流、酒店餐飲、傳媒、農業(yè)等板塊走弱。

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渤海證券指出，市場短期進入整固期，一方面經歷指數(shù)連續(xù)上漲后，前期阻力位的到來和獲利盤的累計，令市場有所徘徊。另一方面，美聯(lián)儲議息會議的關鍵階段，觀望情緒有所升溫。就未來行情發(fā)展而言，更優(yōu)化的疫情防控政策，在帶來短期經濟考驗的同時，也帶來中長期經濟的恢復預期，因此市場的休整將為進一步布局帶來機會。

行業(yè)配置方面，一是沿著“政策預期邊際改善”帶來修復或反轉行情角度，可關注：(1)疫情防控不斷優(yōu)化下的可選消費板塊，可重點關注食品加工、白酒、醫(yī)療服務、化妝品行業(yè)；(2)融資“三支箭”齊發(fā)力以“保交樓”下的房屋建設、白色家電行業(yè)；(3)行業(yè)政策基調正由對“未成年人沉迷”的擔憂轉向對“促進先進技術產業(yè)發(fā)展”的重視下的電子游戲行業(yè)。二是沿著景氣反轉角度，可關注半導體行業(yè)庫存現(xiàn)拐點，需求待復蘇下的布局機會。此外，還可關注低基數(shù)及資產負債端均有修復預期下的非銀金融板塊。

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券商晨會精華：國產軟件更應關注進入壁壘和競爭格局

在今日的券商晨會上，中金公司認為，國產軟件行業(yè)更應關注進入壁壘和競爭格局；中信建投認為，限制放松利好春節(jié)訂貨會，四季度環(huán)比有望改善；東吳證券認為，“新十條措施”有利于促進跨區(qū)域消費旅游。

中金公司：國產軟件行業(yè)更應關注進入壁壘和競爭格局

中金公司認為，下一階段軟件行業(yè)國產自主空間更加可觀，強調應更加關注進入壁壘和競爭格局。短期來看，市場情緒仍然主要受當下時點對未來國產化相關政策、節(jié)奏的預期影響。而中長期來看，一方面，后續(xù)政府端向鄉(xiāng)縣滲透，行業(yè)端“2+8”、3大系統(tǒng)逐步滲透空間可觀；另一方面，由于行業(yè)端商業(yè)模式更靈活、供應商選擇更市場化，在技術壁壘高、產品化程度高、競爭格局好的細分軟件賽道，如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、辦公軟件等，龍頭廠商能夠在下一輪科技自主進程中取得更高的業(yè)績兌現(xiàn)度和更好的業(yè)績可持續(xù)性。

中信建投：防控優(yōu)化利好春節(jié)訂貨會，乳制品四季度環(huán)比有望改善

中信建投認為，春節(jié)訂貨會即將來臨，此前由于疫情影響雙節(jié)動銷活動壓力加大，當下隨著線下人流的恢復讓經銷商對春節(jié)銷售重拾信心，有利于營銷活動的順利開展。世界杯期間伊利、蒙牛也投入了較大品牌營銷，春節(jié)是轉化銷售額的重要時間窗口。成本端上游原奶價格保持穩(wěn)定，三季度原奶價格同比降幅和上半年差不多，預計四季度依然會延續(xù)趨勢。全年來看奶價會有小幅下跌，2023 年奶價預計保持穩(wěn)定，供需方面乳制品消費會有望出現(xiàn)復蘇。進入四季度后經銷商進貨意愿加強，開始備戰(zhàn)春節(jié)旺季。在常溫液奶恢復的同時，奶酪、奶粉業(yè)務依然保持較快增長。預計四季度液蒙牛等乳企經營環(huán)比有望改善，收入增速有望回升，利潤率同比也有一定幅度提升。競爭格局方面，相比其他消費品乳制品需求依然保持較強韌性，全年競爭改善下營業(yè)利潤率預計保持去年同期水平。

東吳證券：“新十條措施”有利于促進跨區(qū)域消費旅游

東吳證券認為，邊際政策持續(xù)放松，跨區(qū)域消費旅游出行活動恢復可期：“二十條措施”主要在隔離時間，次密接，高風險區(qū)外溢人員隔離方式，風險區(qū)域劃分，調整入境人員隔離政策等方面有一定優(yōu)化調整，但“新十條措施”出臺之后，重點對于陽性病例和常規(guī)化的核酸檢測，以及跨省流動限制方面有了邊際放松，預計這對于未來的跨省流動，跨區(qū)域消費旅游出行活動的恢復有較大的促進作用。（來源：財聯(lián)社）

（文章來源：證券時報網）

關鍵詞： 抗原檢測